关于财务与资产管理系统对接升级的通知

发布时间:2019-05-10 18:03


各位老师:

为适应国家税务总局推行增值税电子普通发票及财务报销发票验证的要求,财务系统与资产系统的对接接口将进行升级,原有固定资产建账、报账流程将有所调整。为确保系统平稳衔接,经财务处与国资处、设备处、图书馆协商,就近期资产建账报账业务通知如下:

1.2019年5月10日(周五)暂停审核办理固定资产建账业务,5月13日恢复正常办理业务。

2.从5月13日开始执行新系统资产建账报账流程,新流程财务报账信息将回到财务系统填写、报销单从财务系统打印,具体操作流程见附件。

3.5月10日前在各资产归口部门(国资处、设备处、图书馆)建账终审通过的业务,请老师尽快前往财务处投递报销,5月31日前未到财务投递报账的业务系统将自动驳回。

感谢老师们的理解和支持!

 

 

附件:固定资产建账、报账操作流程

 

 

财务处、国资处、设备处、图书馆

2019年5月9日


附件:

固定资产建账、报账操作流程

 

一、登录资产管理系统

1.点击进入对应业务进行资产建账


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2.填写购置信息、资产信息,提交建账业务

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3.建账终审后,系统显示“待财务审核”,即可登录财务系统进行预约报账,打印报销单


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二、登录财务综合信息门户

1.发票查验

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2.申请报销单

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3.选择经费项目、资产业务、已认证发票

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4.选择已在资产管理部门建账的资产类型

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5.填入资产建账业务单号,选择建账设备

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6.若同一张发票,除购置设备外,还购买材料等,在相应费用项填列

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7.点击下一步,填列支付信息

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8.支付信息正确填列后,即可打印报账单到财务处投递

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